39.1M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US66538H1041
CUSIP
66538H104
Keluarga Dana
Anchor
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
39.1M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
2.8
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
38.70%
0.23%
38.47%
0.82%
0.00%
Bukan Saham AS
2.07%
0.01%
2.06%
0.50%
0.00%
Tunai
40.62%
21.18%
19.44%
31.28%
0.00%
Tidak Dikelaskan
3.56%
0.00%
3.56%
2.31%
0.00%
Lain-lain
0.48%
0.04%
0.43%
3.43%
0.00%
Bond
39.53%
3.49%
36.04%
96.73%
0.00%
Jumlah
124.95%
24.95%
100.00%
135.08%
0.00%