39.1M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US66538H1041
CUSIP
-
Keluarga Dana
Anchor
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
39.1M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
2.8
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
41.61%
0.78%
40.83%
1.09%
0.00%
Bukan Saham AS
2.16%
0.15%
2.01%
0.74%
0.00%
Tunai
36.38%
15.87%
20.51%
34.30%
0.00%
Tidak Dikelaskan
3.89%
0.00%
3.89%
2.04%
0.00%
Lain-lain
0.94%
0.17%
0.77%
1.82%
0.00%
Bond
34.68%
2.70%
31.98%
120.57%
0.00%
Jumlah
119.67%
19.67%
100.00%
160.57%
0.00%