39.1M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US66538H1041
CUSIP
66538H104
Keluarga Dana
Anchor
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
39.1M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
2.8
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
42.78%
0.30%
42.49%
0.90%
0.00%
Bukan Saham AS
1.95%
0.01%
1.93%
0.78%
0.00%
Tunai
36.36%
13.70%
22.66%
21.89%
0.00%
Tidak Dikelaskan
3.60%
0.00%
3.60%
1.89%
0.00%
Lain-lain
0.86%
0.16%
0.71%
3.07%
0.00%
Bond
31.18%
2.57%
28.61%
103.27%
0.00%
Jumlah
116.73%
16.73%
100.00%
131.80%
0.00%