1.5B US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US05465G1013
CUSIP
05465G101
Keluarga Dana
Axonic
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
1.5B
Kongsi Aset Bersih Kelas
1.5B
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
1.1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
0.01%
0.00%
0.01%
0.91%
0.00%
Bukan Saham AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%
0.00%
Tunai
13.74%
9.01%
4.73%
7.26%
0.00%
Tidak Dikelaskan
1.32%
0.00%
1.32%
2.71%
0.02%
Lain-lain
1.33%
1.53%
-0.19%
0.29%
0.00%
Bond
97.45%
3.31%
94.14%
118.02%
99.98%
Jumlah
113.85%
13.85%
100.00%
129.33%
100.00%