1.4B US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US66538F4708
CUSIP
66538F470
Keluarga Dana
Invenomic
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
1.4B
Kongsi Aset Bersih Kelas
124.4M
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
3.3
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
85.67%
84.47%
1.20%
97.37%
99.15%
Bukan Saham AS
20.53%
4.32%
16.21%
21.14%
0.85%
Tunai
83.73%
1.14%
82.59%
50.72%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
6.12%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
3.29%
0.00%
Jumlah
189.93%
89.93%
100.00%
178.78%
100.00%