taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US09609P3082
CUSIP
09609P308
Keluarga Dana
-
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
-
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
2.8
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
0.00%
0.00%
0.00%
1.11%
0.00%
Bukan Saham AS
16.67%
0.28%
16.39%
0.90%
0.00%
Tunai
8.26%
1.56%
6.71%
20.10%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
1.91%
0.00%
Lain-lain
5.06%
0.00%
5.06%
3.31%
0.00%
Bond
71.89%
0.05%
71.84%
106.54%
0.00%
Jumlah
101.89%
1.89%
100.00%
133.87%
0.00%