taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US09609P3082
CUSIP
09609P308
Keluarga Dana
-
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
-
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
2.8
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.82%
0.00%
Bukan Saham AS
14.98%
0.28%
14.70%
0.50%
0.00%
Tunai
8.26%
1.56%
6.71%
31.28%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
2.31%
0.00%
Lain-lain
6.75%
0.00%
6.75%
3.43%
0.00%
Bond
71.89%
0.05%
71.84%
96.73%
0.00%
Jumlah
101.89%
1.89%
100.00%
135.08%
0.00%