30.5M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US71709W7737
CUSIP
71709W773
Keluarga Dana
Cargile
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
30.5M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
1.9
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
54.45%
0.00%
54.45%
48.22%
34.42%
Bukan Saham AS
0.31%
0.00%
0.31%
9.98%
25.63%
Tunai
45.25%
0.00%
45.25%
22.72%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
4.18%
1.09%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
37.66%
38.86%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
122.95%
100.01%