30.5M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US71709W7737
CUSIP
71709W773
Keluarga Dana
Cargile
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
30.5M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
1.9
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
44.59%
0.00%
44.59%
46.84%
35.06%
Bukan Saham AS
0.23%
0.00%
0.23%
10.11%
25.02%
Tunai
55.23%
0.06%
55.18%
21.87%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
3.42%
1.08%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
37.14%
38.84%
Jumlah
100.06%
0.06%
100.00%
119.54%
100.01%