432.6M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US4702598214
CUSIP
470259821
Keluarga Dana
James Advantage
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
432.6M
Kongsi Aset Bersih Kelas
93.9M
Akhir Tahun Fiskal
June
Nisbah Perbelanjaan
1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
46.42%
0.00%
46.42%
28.37%
27.67%
Bukan Saham AS
2.93%
0.00%
2.93%
7.62%
11.30%
Tunai
4.85%
0.00%
4.85%
7.90%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
1.77%
0.02%
Lain-lain
2.73%
0.00%
2.73%
3.92%
5.14%
Bond
43.08%
0.00%
43.08%
57.15%
55.86%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
106.74%
100.00%