432.6M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US4702598214
CUSIP
470259821
Keluarga Dana
James Advantage
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
432.6M
Kongsi Aset Bersih Kelas
93.9M
Akhir Tahun Fiskal
June
Nisbah Perbelanjaan
1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
43.15%
0.00%
43.15%
28.60%
28.51%
Bukan Saham AS
3.38%
0.00%
3.38%
7.20%
11.53%
Tunai
3.74%
0.01%
3.73%
7.64%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
1.50%
0.02%
Lain-lain
3.10%
0.00%
3.10%
5.02%
5.02%
Bond
46.65%
0.00%
46.65%
55.74%
54.92%
Jumlah
100.01%
0.01%
100.00%
105.71%
100.00%