432.6M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US4702598214
CUSIP
470259821
Keluarga Dana
James Advantage
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
432.6M
Kongsi Aset Bersih Kelas
93.9M
Akhir Tahun Fiskal
June
Nisbah Perbelanjaan
1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
42.73%
0.00%
42.73%
28.13%
29.56%
Bukan Saham AS
5.12%
0.00%
5.12%
7.22%
11.16%
Tunai
2.87%
0.02%
2.84%
8.19%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
1.58%
0.01%
Lain-lain
3.25%
0.00%
3.25%
5.19%
4.92%
Bond
46.05%
0.00%
46.05%
55.93%
54.35%
Jumlah
100.02%
0.02%
100.00%
106.25%
100.00%