740.9M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US5771307015
CUSIP
577130701
Keluarga Dana
Matthews Asia Funds
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
740.9M
Kongsi Aset Bersih Kelas
415.1M
Akhir Tahun Fiskal
December
Nisbah Perbelanjaan
1.3
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
1.40%
0.00%
1.40%
0.82%
0.84%
Bukan Saham AS
97.26%
0.00%
97.26%
98.82%
99.16%
Tunai
1.34%
0.00%
1.34%
1.14%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.87%
100.00%