740.9M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US5771307015
CUSIP
577130701
Keluarga Dana
Matthews Asia Funds
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
740.9M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
415.1M
Akhir Tahun Anggaran
December
Rasio Biaya
1.3
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
1.40%
0.00%
1.40%
0.82%
0.84%
Saham Non AS
97.26%
0.00%
97.26%
98.82%
99.16%
Kas
1.34%
0.00%
1.34%
1.14%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.87%
100.00%