54.6M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US92046L6847
CUSIP
92046L684
Keluarga Dana
SMI Funds
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
54.6M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
1.8
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
51.96%
0.58%
51.38%
58.79%
55.51%
Bukan Saham AS
17.32%
0.40%
16.92%
18.35%
21.97%
Tunai
5.67%
1.87%
3.80%
5.28%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.03%
0.00%
0.02%
1.52%
0.01%
Lain-lain
20.20%
0.03%
20.18%
4.13%
4.55%
Bond
7.76%
0.06%
7.70%
15.72%
17.97%
Jumlah
102.93%
2.93%
100.00%
103.80%
100.00%