
79.3M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US7841114298
CUSIP
784111429
Keluarga Dana
SEI
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
79.3M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
1.6
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
18.37%
4.67%
13.69%
12.84%
11.69%
Bukan Saham AS
9.95%
0.06%
9.89%
5.42%
7.80%
Tunai
27.55%
3.32%
24.23%
15.99%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.13%
0.00%
0.13%
0.45%
0.00%
Lain-lain
2.51%
0.22%
2.29%
7.96%
2.04%
Bond
55.41%
5.65%
49.76%
69.94%
78.46%
Jumlah
113.92%
13.92%
100.00%
112.59%
100.00%