
79.3M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US7841114298
CUSIP
784111429
Fondo Famiglia
SEI
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
79.3M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
-
Chiusura dell'anno fiscale
-
Rapporto di spesa
1.6
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
18.37%
4.67%
13.69%
12.84%
11.69%
Azioni non statunitensi
9.95%
0.06%
9.89%
5.42%
7.80%
Contanti
27.55%
3.32%
24.23%
15.99%
0.00%
Non classificato
0.13%
0.00%
0.13%
0.45%
0.00%
Altro
2.51%
0.22%
2.29%
7.96%
2.04%
Legame
55.41%
5.65%
49.76%
69.94%
78.46%
Totale
113.92%
13.92%
100.00%
112.59%
100.00%