33.5M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US71709W7653
CUSIP
71709W765
Keluarga Dana
Castle Investment Management
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
33.5M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
June
Nisbah Perbelanjaan
1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
75.86%
0.00%
75.86%
96.02%
99.23%
Bukan Saham AS
4.81%
0.00%
4.81%
2.11%
0.77%
Tunai
19.33%
0.00%
19.33%
2.08%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
1.36%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.55%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
102.14%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |