22.9M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US0155667977
CUSIP
015566797
Fonds Familie
Alger
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
22.9M
Nettovermogen van de aandelenklasse
3.4M
Einde boekjaar
October
Kostenratio
1.6
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
2.61%
0.00%
2.61%
1.69%
0.36%
Niet-Amerikaanse aandelen
95.96%
0.00%
95.96%
96.36%
99.64%
Kas
1.42%
0.00%
1.42%
2.95%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
0.16%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
101.25%
100.00%