26.4M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US66538G3204
CUSIP
66538G320
Fonds Familie
Absolute Capital
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
26.4M
Nettovermogen van de aandelenklasse
10.2M
Einde boekjaar
September
Kostenratio
2.1
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
61.66%
0.00%
61.66%
48.22%
34.42%
Niet-Amerikaanse aandelen
3.29%
0.00%
3.29%
9.98%
25.63%
Kas
33.27%
6.93%
26.34%
22.72%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Ander
0.01%
0.00%
0.01%
4.18%
1.09%
Bond
8.71%
0.00%
8.71%
37.66%
38.86%
Totaal
106.93%
6.93%
100.00%
122.95%
100.01%