370.4M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US0155667480
CUSIP
015566748
Fonds Familie
Alger
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
370.4M
Nettovermogen van de aandelenklasse
11.2M
Einde boekjaar
October
Kostenratio
2.8
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
72.55%
20.88%
51.67%
100.82%
99.09%
Niet-Amerikaanse aandelen
12.71%
3.50%
9.21%
21.15%
0.91%
Kas
37.15%
0.01%
37.14%
48.18%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Ander
1.97%
0.00%
1.97%
5.95%
0.00%
Bond
0.01%
0.00%
0.01%
8.27%
0.00%
Totaal
124.38%
24.38%
100.00%
184.51%
100.00%