
832M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US0155658315
CUSIP
015565831
Fonds Familie
Alger
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
832M
Nettovermogen van de aandelenklasse
232.4M
Einde boekjaar
October
Kostenratio
0.9
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
93.51%
0.00%
93.51%
95.61%
99.23%
Niet-Amerikaanse aandelen
3.43%
0.00%
3.43%
2.35%
0.77%
Kas
3.06%
0.00%
3.06%
1.40%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
1.88%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.59%
0.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
101.85%
100.00%
| Waarde | Mengen | Groei |