332.8M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US0155658315
CUSIP
015565831
Fonds Familie
Alger
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
332.8M
Nettovermogen van de aandelenklasse
130.3M
Einde boekjaar
October
Kostenratio
0.9
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
90.74%
0.00%
90.74%
96.02%
99.23%
Niet-Amerikaanse aandelen
3.55%
0.00%
3.55%
2.11%
0.77%
Kas
5.71%
0.00%
5.71%
2.08%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
1.36%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.55%
0.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
102.14%
100.00%
Waarde | Mengen | Groei |