75.6M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US56065F4569
CUSIP
31660Q702
Fonds Familie
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
75.6M
Nettovermogen van de aandelenklasse
75.5M
Einde boekjaar
March
Kostenratio
0.8
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
95.24%
0.00%
95.24%
93.52%
98.26%
Niet-Amerikaanse aandelen
2.62%
0.00%
2.62%
4.52%
1.74%
Kas
2.14%
0.00%
2.14%
1.29%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
0.71%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
100.24%
100.00%
Waarde | Mengen | Groei |