39.1M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US66538H1041
CUSIP
66538H104
Fonds Familie
Anchor
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
39.1M
Nettovermogen van de aandelenklasse
-
Einde boekjaar
-
Kostenratio
2.8
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
38.70%
0.23%
38.47%
0.82%
0.00%
Niet-Amerikaanse aandelen
2.07%
0.01%
2.06%
0.50%
0.00%
Kas
40.62%
21.18%
19.44%
31.28%
0.00%
Niet geclassificeerd
3.56%
0.00%
3.56%
2.31%
0.00%
Ander
0.48%
0.04%
0.43%
3.43%
0.00%
Bond
39.53%
3.49%
36.04%
96.73%
0.00%
Totaal
124.95%
24.95%
100.00%
135.08%
0.00%