39.1M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US66538H1041
CUSIP
66538H104
Fonds Familie
Anchor
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
39.1M
Nettovermogen van de aandelenklasse
-
Einde boekjaar
-
Kostenratio
2.8
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
42.78%
0.30%
42.49%
0.90%
0.00%
Niet-Amerikaanse aandelen
1.95%
0.01%
1.93%
0.78%
0.00%
Kas
36.36%
13.70%
22.66%
21.89%
0.00%
Niet geclassificeerd
3.60%
0.00%
3.60%
1.89%
0.00%
Ander
0.86%
0.16%
0.71%
3.07%
0.00%
Bond
31.18%
2.57%
28.61%
103.27%
0.00%
Totaal
116.73%
16.73%
100.00%
131.80%
0.00%