1.5B US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US05465G1013
CUSIP
05465G101
Fonds Familie
Axonic
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
1.5B
Nettovermogen van de aandelenklasse
1.5B
Einde boekjaar
October
Kostenratio
1.1
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
0.01%
0.00%
0.01%
0.91%
0.00%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%
0.00%
Kas
13.74%
9.01%
4.73%
7.26%
0.00%
Niet geclassificeerd
1.32%
0.00%
1.32%
2.71%
0.02%
Ander
1.33%
1.53%
-0.19%
0.29%
0.00%
Bond
97.45%
3.31%
94.14%
118.02%
99.98%
Totaal
113.85%
13.85%
100.00%
129.33%
100.00%