1.5B US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US05465G1013
CUSIP
05465G101
Fonds Familie
Axonic
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
1.5B
Nettovermogen van de aandelenklasse
1.5B
Einde boekjaar
October
Kostenratio
1.1
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
0.01%
0.00%
0.01%
0.87%
0.00%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Kas
12.06%
4.26%
7.80%
22.27%
0.00%
Niet geclassificeerd
1.20%
0.00%
1.20%
2.52%
0.01%
Ander
0.89%
2.30%
-1.41%
0.36%
0.00%
Bond
95.55%
3.15%
92.40%
105.67%
99.99%
Totaal
109.71%
9.71%
100.00%
131.84%
100.00%