1.4B US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US66538F4708
CUSIP
66538F470
Fonds Familie
Invenomic
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
1.4B
Nettovermogen van de aandelenklasse
124.4M
Einde boekjaar
October
Kostenratio
3.4
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
85.47%
85.01%
0.46%
93.00%
99.19%
Niet-Amerikaanse aandelen
19.01%
5.35%
13.66%
20.58%
0.81%
Kas
86.52%
0.64%
85.88%
51.03%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
7.49%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
9.61%
0.00%
Totaal
191.00%
91.00%
100.00%
181.96%
100.00%