30.5M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US71709W7737
CUSIP
71709W773
Fonds Familie
Cargile
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
30.5M
Nettovermogen van de aandelenklasse
-
Einde boekjaar
-
Kostenratio
1.9
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
54.45%
0.00%
54.45%
48.22%
34.42%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.31%
0.00%
0.31%
9.98%
25.63%
Kas
45.25%
0.00%
45.25%
22.72%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
4.18%
1.09%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
37.66%
38.86%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
122.95%
100.01%