30.5M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US71709W7737
CUSIP
71709W773
Fonds Familie
Cargile
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
30.5M
Nettovermogen van de aandelenklasse
-
Einde boekjaar
-
Kostenratio
1.9
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
44.59%
0.00%
44.59%
46.84%
35.06%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.23%
0.00%
0.23%
10.11%
25.02%
Kas
55.23%
0.06%
55.18%
21.87%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
3.42%
1.08%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
37.14%
38.84%
Totaal
100.06%
0.06%
100.00%
119.54%
100.01%