432.6M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US4702598214
CUSIP
470259821
Fonds Familie
James Advantage
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
432.6M
Nettovermogen van de aandelenklasse
93.9M
Einde boekjaar
June
Kostenratio
1
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
43.15%
0.00%
43.15%
28.60%
28.51%
Niet-Amerikaanse aandelen
3.38%
0.00%
3.38%
7.20%
11.53%
Kas
3.74%
0.01%
3.73%
7.64%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
1.50%
0.02%
Ander
3.10%
0.00%
3.10%
5.02%
5.02%
Bond
46.65%
0.00%
46.65%
55.74%
54.92%
Totaal
100.01%
0.01%
100.00%
105.71%
100.00%