432.6M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US4702598214
CUSIP
470259821
Fonds Familie
James Advantage
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
432.6M
Nettovermogen van de aandelenklasse
93.9M
Einde boekjaar
June
Kostenratio
1
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
42.73%
0.00%
42.73%
28.13%
29.56%
Niet-Amerikaanse aandelen
5.12%
0.00%
5.12%
7.22%
11.16%
Kas
2.87%
0.02%
2.84%
8.19%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
1.58%
0.01%
Ander
3.25%
0.00%
3.25%
5.19%
4.92%
Bond
46.05%
0.00%
46.05%
55.93%
54.35%
Totaal
100.02%
0.02%
100.00%
106.25%
100.00%