155.4M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US00771X7571
CUSIP
00771X757
Fonds Familie
Catholic Investor
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
155.4M
Nettovermogen van de aandelenklasse
155.3M
Einde boekjaar
October
Kostenratio
1.1
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
2.99%
0.00%
2.99%
3.33%
0.51%
Niet-Amerikaanse aandelen
91.94%
0.00%
91.94%
94.10%
99.30%
Kas
3.74%
0.27%
3.47%
7.51%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Ander
1.61%
0.00%
1.61%
1.53%
0.20%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.89%
0.00%
Totaal
100.27%
0.27%
100.00%
107.37%
100.00%
Waarde | Mengen | Groei |