33.1M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US52107V3107
CUSIP
52107V310
Fonds Familie
Lazard
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
33.1M
Nettovermogen van de aandelenklasse
490K
Einde boekjaar
December
Kostenratio
1.1
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
35.91%
0.00%
35.91%
39.02%
35.06%
Niet-Amerikaanse aandelen
20.66%
0.00%
20.66%
20.97%
25.02%
Kas
37.26%
0.02%
37.25%
9.60%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.96%
0.00%
Ander
6.45%
0.17%
6.28%
4.39%
1.08%
Bond
0.00%
0.10%
-0.10%
35.83%
38.84%
Totaal
100.29%
0.29%
100.00%
110.76%
100.01%