54.6M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US92046L6847
CUSIP
92046L684
Fonds Familie
SMI Funds
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
54.6M
Nettovermogen van de aandelenklasse
-
Einde boekjaar
October
Kostenratio
1.8
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
40.20%
2.17%
38.03%
59.30%
55.51%
Niet-Amerikaanse aandelen
23.11%
1.50%
21.62%
15.68%
21.97%
Kas
16.40%
2.93%
13.47%
5.74%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.09%
0.01%
0.09%
2.07%
0.01%
Ander
17.12%
0.07%
17.04%
5.46%
4.55%
Bond
14.30%
4.54%
9.76%
15.84%
17.97%
Totaal
111.22%
11.22%
100.00%
104.09%
100.00%