54.6M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US92046L6847
CUSIP
92046L684
Fonds Familie
SMI Funds
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
54.6M
Nettovermogen van de aandelenklasse
-
Einde boekjaar
October
Kostenratio
1.8
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
51.96%
0.58%
51.38%
58.79%
55.51%
Niet-Amerikaanse aandelen
17.32%
0.40%
16.92%
18.35%
21.97%
Kas
5.67%
1.87%
3.80%
5.28%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.03%
0.00%
0.02%
1.52%
0.01%
Ander
20.20%
0.03%
20.18%
4.13%
4.55%
Bond
7.76%
0.06%
7.70%
15.72%
17.97%
Totaal
102.93%
2.93%
100.00%
103.80%
100.00%