33.5M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US71709W7653
CUSIP
71709W765
Fonds Familie
Castle Investment Management
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
33.5M
Nettovermogen van de aandelenklasse
-
Einde boekjaar
June
Kostenratio
1
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
77.64%
0.00%
77.64%
96.23%
99.24%
Niet-Amerikaanse aandelen
5.49%
0.00%
5.49%
2.15%
0.76%
Kas
16.86%
0.00%
16.86%
1.91%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
1.24%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.64%
0.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
102.19%
100.00%
Waarde | Mengen | Groei |