22.9M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155667977
CUSIP
015566797
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
22.9M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
3.4M
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
1.6
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
2.61%
0.00%
2.61%
1.69%
0.36%
Zapasy inne niż amerykańskie
95.96%
0.00%
95.96%
96.36%
99.64%
Gotówka
1.42%
0.00%
1.42%
2.95%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.16%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
101.25%
100.00%