22.9M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155667977
CUSIP
015566797
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
22.9M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
3.4M
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
1.6
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
2.27%
0.00%
2.27%
1.77%
0.32%
Zapasy inne niż amerykańskie
93.74%
0.00%
93.74%
96.32%
99.68%
Gotówka
3.98%
0.00%
3.98%
2.54%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.87%
100.00%