22.9M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155667977
CUSIP
015566797
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
22.9M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
3.4M
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
1.6
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
2.35%
0.00%
2.35%
1.80%
0.34%
Zapasy inne niż amerykańskie
95.11%
0.00%
95.11%
96.41%
99.66%
Gotówka
2.54%
0.00%
2.54%
2.54%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.95%
100.00%