
325.2M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155445051
CUSIP
015544505
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
325.2M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
0.8
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
83.65%
0.00%
83.65%
93.36%
99.39%
Zapasy inne niż amerykańskie
16.18%
0.00%
16.18%
4.59%
0.61%
Gotówka
0.14%
0.00%
0.14%
1.46%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Inny
0.03%
0.00%
0.03%
1.08%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.52%
100.00%
| Wartość | Mieszanka | Wzrost |