26.4M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US66538G3204
CUSIP
66538G320
Rodzina Funduszu
Absolute Capital
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
26.4M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
10.2M
Zakończenie roku podatkowego
September
Współczynnik kosztów
2.1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
61.66%
0.00%
61.66%
48.22%
34.42%
Zapasy inne niż amerykańskie
3.29%
0.00%
3.29%
9.98%
25.63%
Gotówka
33.27%
6.93%
26.34%
22.72%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Inny
0.01%
0.00%
0.01%
4.18%
1.09%
Obligacja
8.71%
0.00%
8.71%
37.66%
38.86%
Całkowity
106.93%
6.93%
100.00%
122.95%
100.01%