370.4M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155667480
CUSIP
015566748
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
370.4M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
11.2M
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
2.8
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
72.55%
20.88%
51.67%
100.82%
99.09%
Zapasy inne niż amerykańskie
12.71%
3.50%
9.21%
21.15%
0.91%
Gotówka
37.15%
0.01%
37.14%
48.18%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Inny
1.97%
0.00%
1.97%
5.95%
0.00%
Obligacja
0.01%
0.00%
0.01%
8.27%
0.00%
Całkowity
124.38%
24.38%
100.00%
184.51%
100.00%