540.6K US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US00110G8794
CUSIP
-
Rodzina Funduszu
AGF Investments
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
540.6K
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
0.9
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
2.93%
0.00%
2.93%
2.03%
0.09%
Zapasy inne niż amerykańskie
91.14%
0.00%
91.14%
96.41%
99.91%
Gotówka
5.93%
0.00%
5.93%
2.32%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.93%
100.00%