540.6K US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US00110G8794
CUSIP
-
Keluarga Dana
AGF Investments
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
540.6K
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
0.9
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
2.93%
0.00%
2.93%
2.03%
0.09%
Bukan Saham AS
91.14%
0.00%
91.14%
96.41%
99.91%
Tunai
5.93%
0.00%
5.93%
2.32%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.93%
100.00%