
832M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155658315
CUSIP
015565831
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
832M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
232.4M
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
0.9
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
93.51%
0.00%
93.51%
95.61%
99.23%
Zapasy inne niż amerykańskie
3.43%
0.00%
3.43%
2.35%
0.77%
Gotówka
3.06%
0.00%
3.06%
1.40%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
1.88%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.59%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
101.85%
100.00%
| Wartość | Mieszanka | Wzrost |