332.8M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155658315
CUSIP
015565831
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
332.8M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
130.3M
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
0.9
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
90.74%
0.00%
90.74%
96.02%
99.23%
Zapasy inne niż amerykańskie
3.55%
0.00%
3.55%
2.11%
0.77%
Gotówka
5.71%
0.00%
5.71%
2.08%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
1.36%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.55%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
102.14%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |