75.6M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US56065F4569
CUSIP
31660Q702
Rodzina Funduszu
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
75.6M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
75.5M
Zakończenie roku podatkowego
March
Współczynnik kosztów
0.8
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
94.98%
0.00%
94.98%
92.37%
99.35%
Zapasy inne niż amerykańskie
4.09%
0.00%
4.09%
3.99%
0.65%
Gotówka
0.92%
0.00%
0.92%
3.15%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.21%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |