39.1M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US66538H1041
CUSIP
66538H104
Rodzina Funduszu
Anchor
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
39.1M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
2.8
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
42.78%
0.30%
42.49%
0.90%
0.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
1.95%
0.01%
1.93%
0.78%
0.00%
Gotówka
36.36%
13.70%
22.66%
21.89%
0.00%
Nie sklasyfikowane
3.60%
0.00%
3.60%
1.89%
0.00%
Inny
0.86%
0.16%
0.71%
3.07%
0.00%
Obligacja
31.18%
2.57%
28.61%
103.27%
0.00%
Całkowity
116.73%
16.73%
100.00%
131.80%
0.00%