39.1M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US66538H1041
CUSIP
66538H104
Rodzina Funduszu
Anchor
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
39.1M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
2.8
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
38.70%
0.23%
38.47%
0.82%
0.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
2.07%
0.01%
2.06%
0.50%
0.00%
Gotówka
40.62%
21.18%
19.44%
31.28%
0.00%
Nie sklasyfikowane
3.56%
0.00%
3.56%
2.31%
0.00%
Inny
0.48%
0.04%
0.43%
3.43%
0.00%
Obligacja
39.53%
3.49%
36.04%
96.73%
0.00%
Całkowity
124.95%
24.95%
100.00%
135.08%
0.00%