39.1M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US66538H1041
CUSIP
-
Rodzina Funduszu
Anchor
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
39.1M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
2.8
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
41.61%
0.78%
40.83%
1.09%
0.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
2.16%
0.15%
2.01%
0.74%
0.00%
Gotówka
36.38%
15.87%
20.51%
34.30%
0.00%
Nie sklasyfikowane
3.89%
0.00%
3.89%
2.04%
0.00%
Inny
0.94%
0.17%
0.77%
1.82%
0.00%
Obligacja
34.68%
2.70%
31.98%
120.57%
0.00%
Całkowity
119.67%
19.67%
100.00%
160.57%
0.00%