Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Zarób 10$ gotówki za każdego przyjaciela Pro+, którego polecisz!

Axonic Strategic Income Fund Class I Shares

Axonic Strategic Income Fund Class I Shares

AXSIX · NMFQS
AXSIX · NMFQS
8.89
USD00.00%
Axonic Strategic Income Fund Class I Shares
AXSIX
8.89
USD00.00%

Zakres dnia

8.89USD
8.89USD

Zakres 52 tygodni

8.81USD
9.09USD

Całkowite aktywa

1.5B US Dollar

O nas

Informacje ogólne

Typ

FUND

Giełda

NMFQS

Kod waluty

USD

Nazwa waluty

US Dollar

Nazwa kraju

USA

ISO kraju

US

ISIN

US05465G1013

CUSIP

05465G101

Rodzina Funduszu

Axonic

Data powstania

-

Zaktualizowano

-

Kluczowe statystyki

Aktywa netto

1.5B

Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa

1.5B

Zakończenie roku podatkowego

October

Współczynnik kosztów

1.1

Data wskaźnika wydatków

-

Alokacja aktywów

% Długi

% Krótki

% Aktywa netto

Kategoria Średnia

Reper

Magazyn USA

0.01%

0.00%

0.01%

1.10%

0.00%

Zapasy inne niż amerykańskie

0.00%

0.00%

0.00%

0.13%

0.00%

Gotówka

9.80%

7.86%

1.94%

14.45%

0.00%

Nie sklasyfikowane

1.54%

0.00%

1.54%

2.85%

0.02%

Inny

1.13%

0.97%

0.16%

0.60%

0.00%

Obligacja

99.87%

3.52%

96.35%

112.59%

99.98%

Całkowity

112.35%

12.35%

100.00%

131.73%

100.00%