1.5B US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US05465G1013
CUSIP
05465G101
Rodzina Funduszu
Axonic
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
1.5B
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
1.5B
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
1.1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.01%
0.00%
0.01%
0.91%
0.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%
0.00%
Gotówka
13.74%
9.01%
4.73%
7.26%
0.00%
Nie sklasyfikowane
1.32%
0.00%
1.32%
2.71%
0.02%
Inny
1.33%
1.53%
-0.19%
0.29%
0.00%
Obligacja
97.45%
3.31%
94.14%
118.02%
99.98%
Całkowity
113.85%
13.85%
100.00%
129.33%
100.00%