1.5B US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US05465G1013
CUSIP
05465G101
Rodzina Funduszu
Axonic
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
1.5B
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
1.5B
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
1.1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.01%
0.00%
0.01%
1.10%
0.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Gotówka
9.80%
7.86%
1.94%
14.45%
0.00%
Nie sklasyfikowane
1.54%
0.00%
1.54%
2.85%
0.02%
Inny
1.13%
0.97%
0.16%
0.60%
0.00%
Obligacja
99.87%
3.52%
96.35%
112.59%
99.98%
Całkowity
112.35%
12.35%
100.00%
131.73%
100.00%