1.4B US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US66538F4708
CUSIP
66538F470
Rodzina Funduszu
Invenomic
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
1.4B
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
124.4M
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
3.3
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
85.67%
84.47%
1.20%
97.37%
99.15%
Zapasy inne niż amerykańskie
20.53%
4.32%
16.21%
21.14%
0.85%
Gotówka
83.73%
1.14%
82.59%
50.72%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
6.12%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
3.29%
0.00%
Całkowity
189.93%
89.93%
100.00%
178.78%
100.00%