1.4B US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US66538F4708
CUSIP
66538F470
Rodzina Funduszu
Invenomic
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
1.4B
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
124.4M
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
3.4
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
85.47%
85.01%
0.46%
93.00%
99.19%
Zapasy inne niż amerykańskie
19.01%
5.35%
13.66%
20.58%
0.81%
Gotówka
86.52%
0.64%
85.88%
51.03%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
7.49%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
9.61%
0.00%
Całkowity
191.00%
91.00%
100.00%
181.96%
100.00%