Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Zarób 10$ gotówki za każdego przyjaciela Pro+, którego polecisz!

Invenomic Fund Investor Class shares

Invenomic Fund Investor Class shares

BIVRX · NMFQS
BIVRX · NMFQS
16.89
USD-0.09-0.53%
Invenomic Fund Investor Class shares
BIVRX
16.89
USD-0.09-0.53%

Zakres dnia

16.89USD
16.98USD

Zakres 52 tygodni

16.45USD
19.02USD

Całkowite aktywa

1.4B US Dollar

O nas

Informacje ogólne

Typ

FUND

Giełda

NMFQS

Kod waluty

USD

Nazwa waluty

US Dollar

Nazwa kraju

USA

ISO kraju

US

ISIN

US66538F4708

CUSIP

66538F470

Rodzina Funduszu

Invenomic

Data powstania

-

Zaktualizowano

-

Kluczowe statystyki

Aktywa netto

1.4B

Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa

124.4M

Zakończenie roku podatkowego

October

Współczynnik kosztów

3.3

Data wskaźnika wydatków

-

Alokacja aktywów

% Długi

% Krótki

% Aktywa netto

Kategoria Średnia

Reper

Magazyn USA

85.67%

84.47%

1.20%

97.37%

99.15%

Zapasy inne niż amerykańskie

20.53%

4.32%

16.21%

21.14%

0.85%

Gotówka

83.73%

1.14%

82.59%

50.72%

0.00%

Nie sklasyfikowane

0.00%

0.00%

0.00%

0.15%

0.00%

Inny

0.00%

0.00%

0.00%

6.12%

0.00%

Obligacja

0.00%

0.00%

0.00%

3.29%

0.00%

Całkowity

189.93%

89.93%

100.00%

178.78%

100.00%