30.5M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US71709W7737
CUSIP
71709W773
Rodzina Funduszu
Cargile
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
30.5M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
1.9
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
44.59%
0.00%
44.59%
46.84%
35.06%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.23%
0.00%
0.23%
10.11%
25.02%
Gotówka
55.23%
0.06%
55.18%
21.87%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
3.42%
1.08%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
37.14%
38.84%
Całkowity
100.06%
0.06%
100.00%
119.54%
100.01%