30.5M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US71709W7737
CUSIP
71709W773
Rodzina Funduszu
Cargile
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
30.5M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
1.9
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
54.45%
0.00%
54.45%
48.22%
34.42%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.31%
0.00%
0.31%
9.98%
25.63%
Gotówka
45.25%
0.00%
45.25%
22.72%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
4.18%
1.09%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
37.66%
38.86%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
122.95%
100.01%