1.4B US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US3029336019
CUSIP
302933601
Rodzina Funduszu
FMI Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
1.4B
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
874.3M
Zakończenie roku podatkowego
September
Współczynnik kosztów
0.8
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
87.41%
0.00%
87.41%
92.99%
98.88%
Zapasy inne niż amerykańskie
8.05%
0.00%
8.05%
3.47%
1.12%
Gotówka
4.56%
0.02%
4.54%
1.43%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
2.55%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Całkowity
100.02%
0.02%
100.00%
100.59%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |