432.6M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US4702598214
CUSIP
470259821
Rodzina Funduszu
James Advantage
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
432.6M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
93.9M
Zakończenie roku podatkowego
June
Współczynnik kosztów
1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
43.15%
0.00%
43.15%
28.60%
28.51%
Zapasy inne niż amerykańskie
3.38%
0.00%
3.38%
7.20%
11.53%
Gotówka
3.74%
0.01%
3.73%
7.64%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
1.50%
0.02%
Inny
3.10%
0.00%
3.10%
5.02%
5.02%
Obligacja
46.65%
0.00%
46.65%
55.74%
54.92%
Całkowity
100.01%
0.01%
100.00%
105.71%
100.00%