155.4M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US00771X7571
CUSIP
00771X757
Rodzina Funduszu
Catholic Investor
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
155.4M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
155.3M
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
1.1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
2.99%
0.00%
2.99%
3.33%
0.51%
Zapasy inne niż amerykańskie
91.94%
0.00%
91.94%
94.10%
99.30%
Gotówka
3.74%
0.27%
3.47%
7.51%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
1.61%
0.00%
1.61%
1.53%
0.20%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.89%
0.00%
Całkowity
100.27%
0.27%
100.00%
107.37%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |