155.4M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US00771X7571
CUSIP
00771X757
Rodzina Funduszu
Catholic Investor
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
155.4M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
155.3M
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
1.1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
3.22%
0.00%
3.22%
3.18%
0.64%
Zapasy inne niż amerykańskie
91.95%
0.00%
91.95%
94.12%
99.19%
Gotówka
3.36%
0.30%
3.06%
7.29%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
1.86%
0.10%
1.76%
1.18%
0.18%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.85%
0.00%
Całkowity
100.40%
0.40%
100.00%
106.62%
100.01%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |