740.9M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US5771307015
CUSIP
577130701
Rodzina Funduszu
Matthews Asia Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
740.9M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
415.1M
Zakończenie roku podatkowego
December
Współczynnik kosztów
1.3
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
1.40%
0.00%
1.40%
0.82%
0.84%
Zapasy inne niż amerykańskie
97.26%
0.00%
97.26%
98.82%
99.16%
Gotówka
1.34%
0.00%
1.34%
1.14%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.87%
100.00%