33.1M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US52107V3107
CUSIP
52107V310
Rodzina Funduszu
Lazard
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
33.1M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
490K
Zakończenie roku podatkowego
December
Współczynnik kosztów
1.1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
35.91%
0.00%
35.91%
39.02%
35.06%
Zapasy inne niż amerykańskie
20.66%
0.00%
20.66%
20.97%
25.02%
Gotówka
37.26%
0.02%
37.25%
9.60%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.96%
0.00%
Inny
6.45%
0.17%
6.28%
4.39%
1.08%
Obligacja
0.00%
0.10%
-0.10%
35.83%
38.84%
Całkowity
100.29%
0.29%
100.00%
110.76%
100.01%