2.3B US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US7809056838
CUSIP
780905683
Rodzina Funduszu
Royce
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
2.3B
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
1.1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
81.13%
0.00%
81.13%
95.81%
98.79%
Zapasy inne niż amerykańskie
14.28%
0.00%
14.28%
2.18%
1.21%
Gotówka
4.70%
0.11%
4.59%
1.88%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.92%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.42%
0.00%
Całkowity
100.11%
0.11%
100.00%
101.21%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |