54.6M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US92046L6847
CUSIP
92046L684
Rodzina Funduszu
SMI Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
54.6M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
1.8
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
40.20%
2.17%
38.03%
59.30%
55.51%
Zapasy inne niż amerykańskie
23.11%
1.50%
21.62%
15.68%
21.97%
Gotówka
16.40%
2.93%
13.47%
5.74%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.09%
0.01%
0.09%
2.07%
0.01%
Inny
17.12%
0.07%
17.04%
5.46%
4.55%
Obligacja
14.30%
4.54%
9.76%
15.84%
17.97%
Całkowity
111.22%
11.22%
100.00%
104.09%
100.00%