54.6M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US92046L6847
CUSIP
92046L684
Rodzina Funduszu
SMI Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
54.6M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
1.8
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
51.96%
0.58%
51.38%
58.79%
55.51%
Zapasy inne niż amerykańskie
17.32%
0.40%
16.92%
18.35%
21.97%
Gotówka
5.67%
1.87%
3.80%
5.28%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.03%
0.00%
0.02%
1.52%
0.01%
Inny
20.20%
0.03%
20.18%
4.13%
4.55%
Obligacja
7.76%
0.06%
7.70%
15.72%
17.97%
Całkowity
102.93%
2.93%
100.00%
103.80%
100.00%