
79.3M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US7841114298
CUSIP
784111429
Rodzina Funduszu
SEI
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
79.3M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
1.6
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
18.37%
4.67%
13.69%
12.84%
11.69%
Zapasy inne niż amerykańskie
9.95%
0.06%
9.89%
5.42%
7.80%
Gotówka
27.55%
3.32%
24.23%
15.99%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.13%
0.00%
0.13%
0.45%
0.00%
Inny
2.51%
0.22%
2.29%
7.96%
2.04%
Obligacja
55.41%
5.65%
49.76%
69.94%
78.46%
Całkowity
113.92%
13.92%
100.00%
112.59%
100.00%