33.5M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US71709W7653
CUSIP
71709W765
Rodzina Funduszu
Castle Investment Management
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
33.5M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
June
Współczynnik kosztów
1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
77.64%
0.00%
77.64%
96.23%
99.24%
Zapasy inne niż amerykańskie
5.49%
0.00%
5.49%
2.15%
0.76%
Gotówka
16.86%
0.00%
16.86%
1.91%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
1.24%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.64%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
102.19%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |