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Axonic Strategic Income Fund Class I Shares

Axonic Strategic Income Fund Class I Shares

AXSIX · NMFQS
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8.89
USD00.00%
Axonic Strategic Income Fund Class I Shares
AXSIX
8.89
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Intervalo de dias

8.89USD
8.89USD

Intervalo de 52 Semanas

8.81USD
9.09USD

Total de Ativos

1.5B US Dollar

Sobre

Informações Gerais

Tipo

FUND

Bolsa

NMFQS

Código de Moeda

USD

Nome da Moeda

US Dollar

Nome do País

USA

ISO do País

US

ISIN

US05465G1013

CUSIP

05465G101

Família de fundos

Axonic

Data de Início

-

Atualizado em

-

Principais estatísticas

Ativos líquidos

1.5B

Ativos Líquidos da Classe de Ações

1.5B

Término do Ano Fiscal

October

Taxa de despesas

1.1

Data da relação de despesas

-

Alocação de ativos

% Longo

% Curto

% Ativos líquidos

Média da categoria

Referência

Estoque EUA

0.01%

0.00%

0.01%

1.10%

0.00%

Ações fora dos EUA

0.00%

0.00%

0.00%

0.13%

0.00%

Caixa

9.80%

7.86%

1.94%

14.45%

0.00%

Não classificado

1.54%

0.00%

1.54%

2.85%

0.02%

Outro

1.13%

0.97%

0.16%

0.60%

0.00%

Ligação

99.87%

3.52%

96.35%

112.59%

99.98%

Total

112.35%

12.35%

100.00%

131.73%

100.00%