432.6M US Dollar
Tipo
FUND
Bolsa
NMFQS
Código de Moeda
USD
Nome da Moeda
US Dollar
Nome do País
USA
ISO do País
US
ISIN
US4702598214
CUSIP
470259821
Família de fundos
James Advantage
Data de Início
-
Atualizado em
-
Ativos líquidos
432.6M
Ativos Líquidos da Classe de Ações
93.9M
Término do Ano Fiscal
June
Taxa de despesas
1
Data da relação de despesas
-
% Longo
% Curto
% Ativos líquidos
Média da categoria
Referência
Estoque EUA
46.42%
0.00%
46.42%
28.37%
27.67%
Ações fora dos EUA
2.93%
0.00%
2.93%
7.62%
11.30%
Caixa
4.85%
0.00%
4.85%
7.90%
0.00%
Não classificado
0.00%
0.00%
0.00%
1.77%
0.02%
Outro
2.73%
0.00%
2.73%
3.92%
5.14%
Ligação
43.08%
0.00%
43.08%
57.15%
55.86%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
106.74%
100.00%